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华东资本:美指技震荡调整趋势不变 非美货币走势偏弱

来源:华东资本   时间:2014年12月16日 11点25分   访问量:1363

   华东资本:美指技震荡调整趋势不变,非美货币走势偏弱

  美元指数:

  昨日,数据显示,美国11月工业生产月率∶1.3%前值∶-0.1%预估值∶0.6%.美国11月制造业生产月率∶1.1%前值∶0.2%预估值∶0.7%。

  此外,美国12月NAHB房价指数∶57前值∶58预估值∶59。

  技术面:从日图看,美元指数继续位于30日均线上方横盘震荡区间80.00---88.81整理,指标显示调整趋势不变,5月8日低点上升运行5浪结构,5日均线下穿10日均线,说明短线有望运行3浪下跌结构,一旦30日均线支撑区域被有效破位,那么展开小C浪调整的概率偏大,目标关注60日均线区域;反之,如果指数能有效突破区间上限压力出新的波段多头趋势,那么美元指数有望重新走强。

  指标SLOWKD死叉,MACD位于0轴上方死叉,绿柱伸长,反映中线调整力量增强。

  关键阻力:88.81/89.62/90.40/91.16

  关键支撑:88.00/87.00/86.15/85.25

  今日建议:

  中短线日K图操作—--短线调整趋势。若美元指数有效站稳压力88.81水平,则波段目标有望上探至91.16附近水平;反之,若美指有效跌破支撑88.00水平,则预计后期目标有望指向87.00区域水平。

  1, 欧元/美元:

  昨日,欧央行诺沃特尼表示:欧央行的负存款利率是最低限度的利率了,欧央行的目标不是为了统一欧元区内的利率。欧元区镚溃的风险已经解除,欧央行资产负债表已经出现萎缩,只有得到财政措施的补充欧央行的努力才能奏效,光靠货币政策不足以使经济重新复苏。主权债务购买不可能发生在初级市场,欧元区通胀预期将在2015年一季度进一步下降。欧央行管委会内没有人会批准不带条件的QE,QE的批准与否将取决于经济。TLTRO操作不会对欧央行资产负债表造成重大影响,欧央行资产负债表规模的收缩或将带来问题。

  此外,德国央行表示:欧央行管委会一致同意在必要时使用额外的非常规措施,欧元区经济面临下行风险,这意味着欧央行的政策在明年初存在调整空间,油价的持续下跌或将导致2015年通胀预期下调0.4个百分点。

  技术面,从日图看,欧元/美元继续消化下跌抵抗平台压力,5日均线上穿10日均线对汇价形成反弹支撑,目前30日均线走平,说明反弹力量有所增强,预计上探60日均线压力区域的概率偏大,一旦有效突破该区域,那么看高一线至长期下降趋势线压力区域的概率较大;反之,如果汇价重新回落至中期下降趋势线下方运行,那么中期下降支撑趋势线及2010年6月与2012年7月两低点连接的倾斜上升趋势线共振支撑可能将破位打开新的调整空间。

  指标SLOWKD金叉,MACD位于0轴下方金叉,红柱伸长,说明中线反弹力量增强。

  关键阻力:1.2506/1.2613/1.2732

  关键支撑:1.2393/1.2242/1.2136/1.2047

  今日建议:

  中短线日K图操作—-短线震荡盘升趋势。若汇价有效突破1.2506压力水平,则短线反弹目标有望指向1.2732区域水平;若汇价有效破位1.2242支撑水平,则后期目标有望指向1.2047区域水平。

  2,英镑/美元:

  昨日,数据显示,英国12月CBI工业订单差值∶5前值∶3预估值∶-6。

  技术面,从日图看,英镑/美元受阻于30日均线及下降通道上轨共振压力回落,汇价位于下降通道内横盘震荡调整,说明空头力量仍占优势,目前汇价表现震荡态势,后期继续关注方向选择。如果汇价能有效突破共振阻力反转,那么有望增强多头反弹力度,届时目标关注下跌抵抗性压力区域1.6038附近水平;反之,一旦区间下限支撑被有效破位,那么汇价可能会打开新的调整空间。

  指标SLOWKD金叉;MACD位于0轴下方缓慢向上,红柱略减,说明中线反弹力量减弱。

  关键阻力:1.5671/1.5791/1.5916/1.6038

  关键支撑:1.5585/1.5428/1.5205/1.5005/1.4819

  今日建议:

  中短线日K图操作—--短线区间内震荡。若汇价有效突破1.5791区域水平,则短期有望上探1.6038区域水平;若汇价有效跌破1.5585支撑水平,则后期调整目标有望下探至1.5428及1.4819区域水平。

  3,澳元/美元

  早盘,澳储行会议纪要显示:在一段时期内维持利率稳定仍是最为审慎的做法,全球经济前景没有发生变化,澳元汇率需要进一步下跌来支撑经济。全球金融市场仍然十分宽松,在2014-2015,预期GDP增速将低于趋势。澳元汇率仍高于其基本面预估价值,预期在2016年末之前GDP增速将加快。通胀前景符合目标,疲软的就业市场可能会打压消费增长,房市增长预期将支持消费,前瞻指标与相对温和的就业增长一致,劳动市场受到抑制可能会打压消费以及信心,通胀仍处在2%--3%的目标带。委员会指出市场预计明年将放宽政策,已经就这种市场预期背后的因素作了讨论,认为当前的政策立场合适,较低的油价可能刺激许多经济体增长。中国房价跌幅比前几个月小。铁矿石生产进一步扩张,预计将支撑出口,预期矿业投资将持续下降。削减财政开支将在一段时间内打压GDP增长,家庭消费增长可能会加速,就业增速低于人口增速,指标显示,未来几个月的就业增速将趋向温和,日央行的宽松货币政策可能会提振资本流入,影响澳元表现。

  技术面,从日图看,澳元/美元破位区间0.8221---0.8380下限支撑,短期均线紧跟其下,汇价仍处于下降通道内调整,目前始终位于破位中期下降支撑趋势线下方运行,说明空头力量仍强,在下降通道上轨压力未有效突破反转之前,下行目标可能会考验前期调整底部0.8066区域及黄金分割位61.8%区域的支撑力度。

  指标SLOWKD修正至20一线向下;MACD位于0轴下方向下,绿柱略减短,说明中线调整力量仍强。

  关键阻力:0.8380/0.8493/0.8615/0.8756

  关键支撑: 0.8194/0.8066/0.7928/0.7788

  今日建议:

  中短线日K图操作----调整趋势不变。若汇价有效突破0.8380压力水平出,则波段目标有望指向0.8756区域水平;反之,若汇价有效破位0.8194支撑水平,则后期调整目标有望下探至0.7928附近水平。

  4,美元/日元:

  早盘数据显示,日本12月制造业采购经理人指数初值∶52.1前值∶52.0。

  技术面,从日图看,美元/日元中期上升趋势线破位后缺乏反抽力度,5日均线死叉10日均线压制汇价反弹空间,调整重心下移,说明空头力量有所增加,结合浪型及指标判断,一旦30日均线及上升通道下轨共振支撑被有效破位,那么有望展开小C浪调整走势;反之,倘若共振支撑区域企稳回升并有效突破10日均线压力出新的多头趋势,那么后期还有再次测试阶段性头部区域的阻力。

  指标 SLOWKD死叉;MACD位于0轴上方死叉,绿柱伸长,说明中线调整力量增强。

  关键阻力:118.65/119.55/120.54/121.43

  关键支撑:117.20/116.28/115.43/114.56

  今日建议:

  中短线日K图操作----调整趋势不变。若汇价有效突破压力118.65水平,则后期可能还将看高一线至121.43附近水平;若汇价有效破位117.20支撑水平,则目标可能回调至115.43区域水平。

  财经事件:

  日期时间货币事件

  2014-12-16英镑英国财政大臣奥斯本发表讲话

  2014-12-1608:15澳元澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在第27届澳洲金融和银行业会议上演说

  2014-12-1608:15澳元澳储行委员德贝莱在金融和银行会议上发表讲话

  2014-12-1608:30澳元澳储行12月会议纪要

  2014-12-1615:00英镑英国央行公布半年度金融稳定报告

  2014-12-1617:00英镑英国央行行长卡尼就银行业压力测试结果和半年度金融稳定报告召开记者会

  世界各国假期:

  财经数据:

  日期时间事件重要性前值市场预测结果

  2014-12-1606:30澳大利亚12月14日当周ANZ消费者信心指数低110.4110.2

  2014-12-1609:35日本12月制造业采购经理人指数初值低52.052.1

  2014-12-1609:45中国12月汇丰制造业采购经理人指数预览值中5049.849.5

  2014-12-1616:00法国12月制造业采购经理人指数初值低48.448.6

  2014-12-1616:00法国12月服务业采购经理人指数初值低47.948.5

  2014-12-1616:00法国12月综合采购经理人指数初值低47.948.3

  2014-12-1616:30德国12月制造业采购经理人指数初值中49.550.3

  制造业采购经理人指数主要反映企业对于目前经营环境的看法。由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。若指数超过50,表示产业经理人对目前景气持乐观看法,反之当指数低于50,则代表产业经理人抱持悲观看法。

  2014-12-1616:30德国12月服务业采购经理人指数初值低52.152.5

  服务业采购经理人指数主要反映企业对于目前经营环境的看法。由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。若指数超过50,表示产业经理人对目前景气持乐观看法,反之当指数低于50,则代表产业经理人抱持悲观看法。

  2014-12-1616:30德国12月综合采购经理人指数初值中51.752.3

  2014-12-1617:00意大利10月贸易帐中20.1亿欧元

  2014-12-1617:00意大利10月贸易帐(对欧盟)低4.8亿欧元

  2014-12-1617:00欧元区12月制造业采购经理人指数初值中50.150.5

  2014-12-1617:00欧元区12月服务业采购经理人指数初值中51.151.5

  2014-12-1617:00欧元区12月综合采购经理人指数初值低51.151.5

  2014-12-1617:30英国10月DCLG房价指数年率低12.1%11.4%

  2014-12-1617:30英国11月零售物价指数月率中0.0%0.0%

  衡量英国零售商销售量的变化。每月通过一份对大型零售商的调查以及对小型零售企业采样采集数据,零售销售量增加表明消费者需求强劲、零售商品产出增中以及经济增长。数据是经季调后的零售销售百分比变化。

  2014-12-1617:30英国11月零售物价指数年率高2.3%2.2%

  2014-12-1617:30英国11月生产者输入物价指数月率低-1.5%-1.5%

  2014-12-1617:30英国11月生产者输入物价指数年率低-8.4%-9.2%

  2014-12-1617:30英国11月生产者输出物价指数月率低-0.3%-0.2%

  一个衡量英国制造商产品价格变化的月度调查。工厂价格上涨通常会导致零售物价上涨。一方面可能是原材料价格上涨导致产品价格上涨,另一方面也可能是供不应求导致厂商提高价格。核心生产者物价输出指数不包括通常较为震荡的食品和能源价格,因此用来衡量通胀更为准确。

  2014-12-1617:30英国11月生产者输出物价指数年率低-0.5%-0.2%

  2014-12-1617:30英国11月消费者物价指数月率中0.1%0.0%

  衡量零售商品和服务的物价变化,包括食物和能源。消费者物价指数是衡量英国通胀的关键,被英央行用以制定利率决定。报告跟踪了一篮子普通家庭可能购买的商品和服务价格变化。该指数的增加需要更多的英镑来购买同一系列基本消费品。为了控制通胀,英央行可能升息,这将放缓经济增长。升息令持有英镑对外国投资者更具吸引力,需求的增加将给英镑带来上行压力。

  2014-12-1617:30英国11月消费者物价指数年率高1.3%1.2%

  2014-12-1617:30英国11月核心零售物价指数月率中0.0%0.0%

  2014-12-1617:30英国11月核心零售物价指数年率高2.4%2.3%

  2014-12-1617:30英国11月核心生产者输出物价指数月率中0.1%0.0%

  2014-12-1617:30英国11月核心生产者输出物价指数年率中0.9%1.0%

  2014-12-1617:30英国11月核心消费者物价指数月率中0.2% 侦

  与消费者物价指数不同,核心消费者物价指数剔除了波动较大的能源和食品价格。核心CPI被认为是一个更好衡量通胀的指标,因为其排除了可以让生活成本变化失真的项目。为了控制通胀英央行可能升息,这将减缓经济增长。升息令英镑对外国投资者更为吸引,需求增加将增加英镑的上行压力。

  2014-12-1617:30英国11月核心消费者物价指数年率高1.5%1.5%

  2014-12-1618:00欧元区10月贸易账(未季调)低185亿欧元210亿欧元

  2014-12-1618:00欧元区10月贸易帐(季调后)低177亿欧元184亿欧元

  欧元区商品和服务出口与进口之间的差额。贸易收支 (贸易帐) 是欧洲收支平衡中最大的组成之一,因此对欧元的估值有重要意义。如果贸易收支为负 (赤字) 表明进口大于出口。当出口大于进口时,欧元区处于贸易盈馀,表明资金通过交换出口商品和服务的形式流入欧洲。在无相同资金流出欧元区的情况下,这将导致欧元自动升值。一些因素将减少欧元区贸易帐对市场的影响。一是该报告不是十分及时--在报告期后的第五十天公布。此外,贸易收支中的许多分项通常能被提前预计到。最后,由于该报告反映的数据是某个特定报告月份,任何重要的变化应该早在那个月被感知,而非数据公布之时。尽管有以上这些因素,但是鉴于贸易收支数据总的重要性,从历史上看该数据仍是欧元区更为重要的报告之一。

  2014-12-1618:00德国12月ZEW经济现况指数高3.35.0

  2014-12-1618:00德国12月ZEW经济景气指数高11.520.0

  德国研究机构--欧洲经济研究中心 (ZEW) 每个月向金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那么ZEW指数表现为-10。

  与经济信心指数不同,ZEW现况指数集中在对当前经济形势的评估。专家对当前形势做出评估∶提高、恶化还是不变。数据越大表明经济越好。

  2014-12-1618:00欧元区12月ZEW经济景气指数高11

  2014-12-1621:30美国11月新屋开工低100.9万103万

  2014-12-1621:30美国11月新屋开工月率中-2.8%2.1%

  衡量美国新建房屋数量变化的指标,新屋开工是房屋市场最早的一个数据之一,时效性仅次于营建许可。由于开始一项建筑工程需要很高的费用,新屋开工增加暗示着投资以及商业乐观情绪增加。最后,新屋开工数据还能揭示消费者活动,因为新屋的购买通常需要消费者的一大笔投资。鉴于与消费者以及企业情绪间的交集,房地产数据通常引领经济发展。新屋开工的大幅下跌预示着经济可能放缓;反之亦然。新屋开工数据按建筑类型的不同 (独户型、2-4个住户的单元以及5个或5个以上住户的单元) 。独户型新屋开工是一个较为可靠的经济指标,因为独户型新屋开工是基于需求以及消费者信心推动,而多户型房屋通常是受到房地产投机推动。

  2014-12-1621:30美国11月营建许可低108万105.5万

  授权批准的新的建设项目的数量,由于营建许可是整个建设项目的第一步,该指标被认为是房地产市场的最早的指标。同时由于建筑项目需要大批资金的投入,营建许可的增加暗示投资和企业信心的增加。最后,该指标也可用于评估消费者活动,由于新屋购买往往与高价的耐用品销售增加相关。考虑到其与消费者以及企业情绪的关系,房地产市场通常领先于经济增长,数据上升表明经济繁荣,而数据下降往往意味着经济衰退。鉴于以上因素,营建许可应该对于市场有很大的推动作用,毕竟该指标是美国咨商局预测美国经济增长的领先指标之一,但时效性差是其一个弱点。

  2014-12-1621:30美国11月营建许可月率中4.8%-3.4%

  2014-12-1621:30加拿大10月制造业装船月率中2.1%-0.4%

  2014-12-1622:45美国12月Markit制造业采购经理人指数初值中54.855.5

  华东资本www.huadong.hk----注:波段操作分析,仅供参考

 

 

 

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