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华东资本:利率决议刺激美指强劲反转 非美货币遭受打压

来源:华东资本   时间:2014年12月18日 10点52分   访问量:2181

   华东资本:利率决议刺激美指强劲反转,非美货币遭受打压

  美元指数:

  昨日,数据显示,美国11月消费者物价指数月率∶-0.3%前值∶0%预估值∶-0.1%;美国11月消费者物价指数年率∶1.3%前值∶1.7%预估值∶1.4%。

  与此同时,美国第三季度经常帐∶-1002.6亿前值∶-985亿预估值∶-975亿。

  此外,美国12月美联储利率决议∶0-0.25%前值∶0-0.25%预估值∶0-0.25%。美联储利率决议表示:加息需要保持耐心,继续推动通胀复苏,就业市场进一步复苏,通胀持续低于目标,部分反映了能源价格下跌的影响,新的利率前瞻与此前“相当长的一段时间”措辞一致,几乎所有联储官员预计利率将在2015年上升。基于市场变化的通胀预期显示未来可能进一步走弱,基于调查的通胀预期显示未来可能保持稳定,对于2015年底联邦基金利率的预期中值为1.125%,对于2016年底联邦基金利率的预期中值为2.500%,对于2017年底联邦基金利率的预期中值为3.625%。重申经济活动以温和步调扩张,劳动力市场接近均衡,本次利率决议以7:3通过,2011年以来首次出现三张反对票。维持2015年GDP增长预期2.6-3.0%不变,预计通胀在2016年恢复至2%目标,预期2017年GDP增长2.3-2.5%,维持2016年GDP增长预期2.5-3.0%不变。

  技术面:从日图看,美元指数受到中期上升趋势线支撑后企稳回升,短线以中阳K线突破上方第一压力出波段多头趋势,目前形成旭日东升K线组合反转,美指重新站上5日及10日均线上方运行,说明经过3小浪调整后到位,后期有望看高一线。

  指标SLOWKD拐头向上,MACD位于0轴上方修正,绿柱减短,反映中线调整力量减弱。

  关键阻力:89.62/90.40/91.16

  关键支撑:88.81/88.00/87.00/86.15/85.25

  今日建议:

  中短线日K图操作—--短线出波段多头趋势。若美元指数有效站稳压力88.81水平,则波段目标有望上探至91.16附近水平;反之,若美指有效跌破支撑88.00水平,则预计后期目标有望指向87.00区域水平。

  1, 欧元/美元:

  昨日,数据显示,欧元区11月消费者物价指数月率终值∶-0.2%前值∶-0.1%;欧元区11月消费者物价指数年率终值∶0.3%前值∶0.3%预估值∶0.3%。

  此外,欧央行Coeure表示:欧央行有道德以及法律责任推动通胀目标,问题不是欧央行是否应该行动,而是如何采取最佳的方式行动,买入政府债券是底线政策,不过也可以买入其他资产,欧央行委员会一致认为需要更多的刺激政策。

  技术面,从日图看,欧元/美元破位倾斜上升趋势线及30日均线支撑,说明空头力量增强,短线以倾盆大雨K线组合反转,说明短线反弹结束,汇价重新回落至前期倾斜中期下降趋势线下方运行,预计短线将再次考验阶段性底部低点支撑力度,一旦有效破位,那么后期继续打开新的调整空间,届时目标可能会逐步下探前期阶段性底部1.2047及1.1877区域水平;反之,如果汇价能完全消化完中阴K线压力,那么后期还有望看反弹为主。

  指标SLOWKD拐头向下,MACD位于0轴下方走平,红柱减短,说明中线反弹力量减弱。

  关键阻力:1.2613/1.2732

  关键支撑:1.2506/1.2393/1.2242/1.2136/1.2047

  今日建议:

  中短线日K图操作—-短线破位。若汇价有效突破1.2506压力水平,则短线反弹目标有望指向1.2732区域水平;若汇价有效破位1.2242支撑水平,则后期目标有望指向1.2047区域水平。

  2,英镑/美元:

  昨日,数据显示,英国11月失业率∶2.7%前值∶2.8%预估值∶2.7%。英国11月失业人数变化∶-2.7万前值∶-2.04万预估值∶-2万。英国10月三个月ILO失业率∶6.0%前值∶6.0%预估值∶5.9%。英国10月三个月ILO失业人数变化∶-6.3万前值∶-11.2万预估值∶-13.7万。

  与此同时,英国12月央行资产购买规模投票比∶9-0前值∶9-0预估值∶9-0。英国12月央行会议纪要利率决议投票比∶2-7-0前值∶2-7-0预估值∶2-7-0。

  此外,英央行表示∶威尔和麦卡弗蒂继续支持加息25个基点,油价下跌或将提振收入,支持经济增长,预期四季度经济增长0.6%,通胀率非常可能跌破1.0%,委员会大多成员同意需要加快薪资增速以达成2%的通胀目标,初步迹象显示工资增速和生产率反弹,欧元区经济前景依旧疲软。

  技术面,从日图看,英镑/美元受阻中期下降通道上轨压力回落,短线再次回撤考验震荡区域低点支撑力度,短期均线走平缺乏方向指引,关注中期方向选择为主。如果震荡区域低点支撑被有效破位,那么下行空间有望下探至下降通道下轨1.5200附近水平寻求支撑,汇价破位2013年2—8月底部震荡区间上限支撑,因此,长期调整目标仍有可能测试区间下限1.4819附近水平的支撑力度;反之,一旦汇价有效突破下降通道上轨压力反转,那么后期看反弹概率将偏大。

  指标SLOWKD拐头向下;MACD位于0轴下方走平,红柱减短,说明中线反弹力量减弱。

  关键阻力:1.5704/1.5825/1.5940/1.6038

  关键支撑:1.5537/1.5428/1.5205/1.5005/1.4819

  今日建议:

  中短线日K图操作—--短线区间内调整,关注中期方向选择。若汇价有效突破1.5704区域水平,则短期有望上探1.6038区域水平;若汇价有效跌破1.5537支撑水平,则后期调整目标有望下探至1.5428及1.4819区域水平。

  3,澳元/美元

  日内缺乏本国相关数据公布。

  技术面,从日图看,澳元/美元破位弱势区间0.8221---0.8380下限支撑后继续延续下降通道震荡走低,空头态势不变,预计下行目标可能会考验前期调整底部0.8066区域及黄金分割位61.8%区域的支撑力度。

  指标SLOWKD修正至20一线向下;MACD位于0轴下方向下,绿柱伸长,说明中线调整力量增强。

  关键阻力:0.8235/0.8375/0.8493/0.8615

  关键支撑: 0.8066/0.7928/0.7788

  今日建议:

  中短线日K图操作----调整趋势不变。若汇价有效突破0.8235压力水平出,则波段目标有望指向0.8615区域水平;反之,若汇价有效破位0.8066支撑水平,则后期调整目标有望下探至0.7928附近水平。

  4,美元/日元:

  日内缺乏本国相关数据公布。

  技术面,从日图看,美元/日元反抽至30日均线上方,说明短线为假破位走势,同时汇价以中阳K线突破第一压力出波段多头趋势且突破短期下降通道上轨压力反转,此外还形成阳包阴K线组合,预计3小浪调整结束,短期反弹概率相对偏大。

  指标 SLOWKD拐头走平;MACD位于0轴上方死叉,绿柱略减短,说明中线调整力量减弱。

  关键阻力:117.85/118.65/119.55/120.54

  关键支撑:116.42/115.55/113.83

  今日建议:

  中短线日K图操作----短线突破反转。若汇价有效突破压力117.85水平,则后期可能还将看高一线至120.54附近水平;若汇价有效破位116.42支撑水平,则目标可能回调至113.83区域水平。

  财经事件:

  日期时间货币事件

  2014-12-18欧元欧洲央行总理事会会议举行

  2014-12-1803:00美元美联储公布利率决议,发布政策声明和最新经济预期

  2014-12-1803:30美元美联储主席耶伦召开新闻发布会

  2014-12-1823:00欧元欧盟峰会在布鲁塞尔召开(

  世界各国假期:

  财经数据:

  日期时间事件重要性前值市场预测结果

  2014-12-1803:00美国12月美联储利率决议高0-0.25%0-0.25%0-0.25%

  指美联储宣布提高、降低或维持基准利率水平的声明。美联储公开市场委员会每年举行8次会议讨论货币政策,每次会议之后都会公布相关决定。公开市场委员会的主要任务是通过盯住联邦基金隔夜拆借利率来影响美国短期利率,进而在保持经济增长和就业稳定的同时将物价水平控制在目标区域内。美联储的利率决议可以对金融市场产生重大影响。利率的改变将影响到消费信贷、抵押贷款、债券以及美元汇率。美元利率上升或利率上升的预期将导致美元升值,美元利率降低或利率降低的预期将导致美元贬值。与大多数央行不同,美联储没有宣布官方通胀目标,认为物价水平的独立性及弹性是货币政策发挥效用的必要条件。

  每次利率决议公布后美联储都会发表一份政策声明。因为利率决议的结果通常都可以被市场准确预期到,公开市场委员会在政策声明中的措辞即使不会比利率变动更重要,在通常情况下也至少与其同等重要。政策声明反映了美联储对经济形势及未来货币政策的集体观点,而利率变动不过是一个数字的变动而已。政策声明为市场提供了美联储未来政策走向的线索。在投资者谈论到利率的时候,利率的未来变动方向通常比利率的现行水平更重要。

  2014-12-1805:45新西兰第三季度GDP年率高3.9%3.3%3.2%

  2014-12-1805:45新西兰第三季度GDP季率高0.7%0.7%1.0%

  用来衡量新西兰总体生产以及消费的商品和劳务的综合指标。GDP是衡量总体经济状况的主要指标之一。经济扩张反映在GDP增长上,引发对通胀压力的担心。GDP计算的是最终商品和劳务的价值,剔除了生产过程中商品和劳务成本,因此GDP不包括半成品,只考虑最终总和。

  2014-12-1815:00瑞士11月贸易帐中32.3亿瑞郎29.2亿瑞郎

  瑞士进出口量的差。由于瑞士人口少、资源有限,外贸对瑞士经济相当重要,贸易数据可对市场产生重要影响。瑞士主要贸易伙伴包括德国、法国、意大利和美国。虽然瑞士仍有大量传统产品出口,比如巧克力和手表,但如今瑞士一半多出口集中在机电工程和化学制品。贸易盈馀表明外国人正在买入瑞士产品,这通常是以瑞郎支付,因此将产生大量货币需求,增加瑞郎的上行压力。相反,如果贸易出现赤字,表示瑞士消费者对外国商品的需求较大,瑞郎将面临下行压力。

  2014-12-1817:00德国12月IFO商业现况指数低110110.4

  2014-12-1817:00德国12月IFO商业预期指数低99.7100.5

  2014-12-1817:00德国12月IFO商业景气指数中104.7105.5

  IFO调查是德国主要的商业信心调查之一。该调查每月一次,询问德国公司对当前以及未来6个月德国商业状况的看法。作为欧元区最大的经济体,德国GDP占欧元区GDP的近1/4。因此,德国IFO调查对欧元区整体经济健康有重要意义。数据向好预示德国经济前景乐观,意味着消费者支出增长以及经济扩张;相反,如果IFO数据低可能暗示经济放缓。该指标以100作为分水岭,数据离100越远表明力度越大。调查有两个重要分项指标--现况指数以及商业预期指数。

  2014-12-1817:30英国11月零售销售月率低0.8%0.4%

  衡量英国零售商销售量的变化。每月通过一份对大型零售商的调查以及对小型零售企业采样采集数据,零售销售量增加表明消费者需求强劲、零售商品产出增中以及经济增长。数据是经季调后的零售销售百分比变化。

  2014-12-1817:30英国11月零售销售年率中4.3%4.4%

  2014-12-1817:30英国11月核心零售销售月率低0.8%0.3%

  2014-12-1817:30英国11月核心零售销售年率中4.6%4.5%

  2014-12-1818:00欧元区10月建筑业生产月率低-1.8%

  2014-12-1818:00欧元区10月建筑业生产年率低-1.7%

  2014-12-1821:30美国上周续请失业金人数中251.4万243.5万

  2014-12-1821:30美国上周初请失业金人数中29.4万29.5万

  2014-12-1822:45美国12月Markit服务业采购经理人指数初值中56.256.3 侦查中

  2014-12-1822:45美国12月Markit综合采购经理人指数初值中56.1 侦查中

  2014-12-1822:45美国12月费城联储制造业指数低40.826 侦查中

  由于费城联储主持的调查,通过调查在这个第三大联储区域内的制造商对总体经济的看法得出该指数。始于1968年,“费城联储”调查以其时效性、覆盖面广以及对ISM制造业数据的趋势预测受到关注。数据上涨表明对制造业前景乐观,意味着生产增加,生产增加进而导致经济增长,这通常利好美元。结果是通过计算乐观与悲观的百分比差得来,0是中线。

  2014-12-1823:00美国11月咨商会领先指标月率中0.9%0.5% 侦查中

  华东资本www.huadong.hk----注:波段操作分析,仅供参考

 

 

 

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